Ulta Beauty Reports vid dess "Reversion to the Mean"

Ulta Beauty, Inc. (ULTA), den största återförsäljaren av prestigefyllda kosmetika, beror på trafik i butiksfot och utvidgar sina online-erbjudanden. Företaget kommer att rapportera kvartalsresultat efter stängningsklockan torsdag 15 mars.

Aktien stängde onsdagen den 14 mars på $ 201, 99, en minskning med 9, 7% året innan och djupt in i korrigeringsområdet på 19% under dess 4 januari på 249, 30 dollar. Aktien är upp 5, 4% från 2018 års låga på $ 191, 70 uppsatt den 2 mars.

Analytiker förväntar sig att Ulta kommer att bokföra resultat per aktie på 2, 77 dollar när företaget rapporterar resultat den 15 mars. Zacks Equity Research är optimistiskt av Ulta: s resultat, med hänvisning till positiva jämförelser i samma butik. Investeringsforskningsföretaget konstaterade att kosmetikhandlaren har slagit vinstberäkningarna under 16 kvartal i rad. Denna optimism visas emellertid inte i diagrammet för dag och vecka. (Se även: Topp 4 kosmetiklager från 2018. )

Det dagliga diagrammet för Ulta

Ulta har varit under ett "dödskors" sedan 15 augusti 2017, då aktien stängde på $ 237, 67. Ett "dödskors" inträffar när det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet faller under det 200-dagars enkla flyttandet och indikerar att lägre priser ligger framåt, och detta har varit fallet för Ulta-aktier. Aktien började 2018 med två misslyckade tester på sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde den 4 januari och 19 januari, eftersom detta genomsnitt sjönk från $ 249, 32 till $ 247, 02.

De horisontella linjerna är den här veckans värdenivå på $ 190, 67, vilket är nackdelen med en negativ reaktion på resultatet. Min årliga risknivå är uppe på $ 272, 68, vilket verkar oåtkomligt med 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden på $ 217, 91 respektive $ 232, 71.

( Om du är intresserad av att lära dig analysera diagram med rörliga medelvärden, kolla kapitel 2 i kursen Teknisk analys på Investopedia Academy )

Veckoplanen för Ulta

Veckoplanen för Ulta är negativ, med aktien under dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 209, 85 men över dess 200-veckors enkla glidande medelvärde på $ 195, 72, eller "vändningen till medelvärdet", som har hållits under de senaste två veckorna. . Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas avslutas den här veckan vid 21.93, ner från 25.14 den 9 mars.

Med tanke på dessa diagram och analyser bör investerare köpa Ulta-aktien vid sitt 200-veckors enkla rörliga medelvärde på $ 195, 72 och lägga till positioner på $ 190, 67 om de testas i slutet av veckan. Investerare bör sälja på styrka till 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden till $ 217, 91 respektive 232, 71 $. Dessa genomsnitt minskar varje dag. (För mer, kolla in: Bull Market blir nio: En titt på toppspelarna .)