Vad betyder det att använda teknisk avvikelse?

I teknisk analys kan de flesta indikatorer ge tre olika typer av handelssignaler: korsning över en viktig signallinje, korsning över en mittlinje och indikatoravvikelse.

Av dessa tre signaler är divergens definitivt det mest komplicerade för rookiehandlaren. Avvikelse inträffar när en indikator och en tillgångs pris går i motsatta riktningar. Negativ avvikelse inträffar när priset på ett värdepapper är i en trend och en viktig indikator - till exempel den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD), prisnivån för förändring (ROC) eller relativ styrkaindex (RSI) - huvudet nedåt. Omvänt inträffar positiv avvikelse när priset är i en nedåtgående trend men en indikator börjar stiga. Dessa är vanligtvis tillförlitliga tecken på att en tillgångs pris kan återvända.

När du använder divergens för att fatta handelsbeslut, ska du vara medveten om att indikatordivergens kan inträffa under längre tidsperioder, så verktyg som trendlinjer och support- och motståndsnivåer bör också användas för att bekräfta vändningen.

Diagrammet nedan visar ett exempel på divergens:

Diagram av MetaStock

Den visade säkerheten upplever en långvarig trend; en observant näringsidkare skulle inse att priset ROC lutar medan priset fortsätter att klättra. Denna typ av negativ avvikelse kan vara ett tidigt tecken på att priset på den underliggande säkerheten kan vända. Om priset på säkerheten bryter under trenden uppåt slutför detta bekräftelsen och näringsidkaren tar en kort position.

Att förstå divergens kan dock leda till de mest lönsamma handeln, eftersom det hjälper näringsidkaren att känna igen och svara på förändringar i prisåtgärder. Det signalerar om att något förändras och näringsidkaren bör överväga sina alternativ, vare sig det är att sälja ett täckt samtal eller strama åt ett stopp. Problemet kommer när jaget kommer i vägen för att göra en lönsam handel - du måste vidta rätt åtgärder baserat på vad prisdifferensen faktiskt gör, inte vad du tror att det kan göra i framtiden.

Avvikelser tenderar att vara antingen hausse eller baisse och klassificeras efter styrka. Divergens i klass A är starkare än klass B och divergens av klass C är den svagaste av dem alla. Erfarna handlare tenderar att ignorera avvikelser mellan klass B och klass C helt enkelt som indikatorer på en hackig marknad och vidtar bara åtgärder för att skydda vinsten i perioder av klass A-skillnader. (Se även: Bullish Divergences and Bearish Reversal Signals .)