Topp tekniska indikatorer för nybörjare

Börjar du i handelsspelet? Att leta efter de bästa tekniska indikatorerna för att följa åtgärden är viktigt. Det påverkar hur du tolkar trender - både på positioner och i de genomsnittliga genomsnittet - liksom typen av möjligheter som dyker upp i din nattliga forskning. Välj klokt och du har byggt en solid grund för framgång i spekulation. Välj dåligt och rovdjur kommer att fodra upp, redo att plocka din ficka vid varje tur.

De flesta nybörjare följer besättningen när de bygger sina första handelsskärmar, tar tag i en bunt med konserverade indikatorer och fyller så många som möjligt under prislistorna på deras favoritvärde. Denna "mer är bättre" tillvägagångssätt kortslutningssignalproduktion eftersom den ser på marknaden från för många vinklar på en gång. Det är ironiskt eftersom indikatorer fungerar bäst när de förenklar analysen, skär igenom ljudet och ger användbar produktion på trend, fart och timing.

Ta istället ett annat tillvägagångssätt och dela upp de typer av information du vill följa under marknadsdag, vecka eller månad. I själva verket passar nästan alla tekniska indikatorer in i fem kategorier av forskning. Varje kategori kan vidare delas in i ledande eller släpande. Ledande indikatorer förutspår vart priset är på väg, medan försenande indikatorer rapporterar bakgrundsförhållanden när priset redan är i rörelse:

• Trendindikatorer (släpar) analyserar om en marknad rör sig uppåt, nedåt eller i sidled över tiden.
• Genomsnittliga reverseringsindikatorer (släpar) mäter hur långt en prissvingning kommer att sträcka sig innan en motimpuls utlöser en retracement.
• Relativa styrkaindikatorer (ledande) mäter svängningar i köp och försäljningstryck.
• Momentumindikatorer (ledande) utvärderar hastigheten på prisförändringar över tid.
• Volymindikatorer (ledande eller släpande) stämmer upp handeln och kvantifierar om tjurar eller björn har kontroll.

Key Takeaways

• En ledande indikator förstås för att indikera vart priset håller på att gå, medan indikatorer som släpar efter rapporterar bakgrundssituationer när priset redan är i rörelse.
• Att ställa in tekniska indikatorer till de mest tillämpliga numeriska ingångarna för en specifik handelsstil kräver en specifik kompetensuppsättning och erfarenhet.

Så, hur kan en nybörjare välja rätt inställning i början och undvika månader av ineffektiv signalproduktion? Den bästa metoden i de flesta fall är att börja med de mest populära siffrorna samtidigt som du justerar en indikator åt gången och ser om utgången hjälper eller gör din prestanda skadad. Med den här metoden kommer du snabbt att förstå de specifika behoven på din nivå.

Nu när du förstår de fem sätt som indikatorer dissekerar marknadsåtgärder, låt oss identifiera de bästa i varje kategori för nybörjare.

Trend: 50 och 200-dagars EMA

Vi börjar med två indikatorer som är inbäddade i samma panel som de dagliga, vecko- eller intradagsprisstängerna. Rörande medelvärden tittar tillbaka på prisåtgärder under specifika tidsperioder och delar upp summan för att skapa ett löpande medelvärde som uppdateras med varje ny stapel. De 50- och 200-dagars exponentiella rörliga medelvärdena (EMA) är mer lyhörda versioner av sina mer kända kusiner, enkla rörliga medelvärden (SMA). Sammanfattningsvis mäter 50-dagars EMA det genomsnittliga mellanpriset för en säkerhet, medan 200-dagars EMA mäter det genomsnittliga långsiktiga priset.

US Oil Fund (USO): s 50- och 200-dagars EMA steg stadigt in sommaren 2014, medan instrumentet pressade upp till en 9-månaders höjd. 50-dagars EMA blev lägre i augusti, med 200-dagars EMA efter en månad senare. Det kortsiktiga genomsnittet korsade sedan över det längre siktmedelvärdet (indikeras av den röda cirkeln), vilket indikerar en baisseartad trendändring som föregick en historisk uppdelning.

Genomsnittlig omvändning: Bollingerband (20, 2 )

USO: s köp och försäljning av impulser sträcker sig till till synes dolda nivåer som tvingar motvågor eller återträffningar att sätta igång. Bollingerband (20, 2) försöker identifiera dessa vändpunkter genom att mäta hur långt priset kan röra sig från en central tendenspivot, den 20-dagars SMA i detta fall, innan man utlöser en reversibel impuls. Bandet drar sig också ihop och expanderar i reaktion på fluktuationer i volatilitet och visar observanta handlare när denna dolda kraft inte längre är ett hinder för snabb prisrörelse.

Relativ styrka: Stokastik (14, 7, 3)

Marknadsrörelsen utvecklas genom köp-och-säljcykler som kan identifieras genom Stochastics (14, 7, 3) och andra relativa styrkaindikatorer. Dessa cykler når ofta en topp på överköpta eller översålda nivåer och växlar sedan i motsatt riktning, med de två indikatorlinjerna korsar. Cykelväxlingar översätter inte automatiskt till högre eller lägre säkerhetspriser som du kan förvänta dig. Snarare betyder hausseartade eller baisseartade svängar perioder där köpare eller säljare kontrollerar tickerbandet. Det tar fortfarande volym, fart och andra marknadskrafterna för att generera prisförändringar.

SPDR S&P Trust (SPY) oscillerar genom en serie köp-och-säljcykler under en femmånadersperiod. Leta efter signaler där (a) en korsning har inträffat på eller nära en överköpt eller översåld nivå och (b) indikatorlinjer sedan skjuter mot mitten av panelen. Denna bekräftelse på två nivåer är nödvändig eftersom Stochastics kan svänga nära extrema nivåer under långa perioder på starkt trendande marknader. Och även om 14, 7, 3 är en perfekt inställning för nybörjare, bör du överväga att byta till snabbare 5, 3, 3-ingångar när du får marknadsupplevelse.

Momentum: MACD (12.26.9)

Rörande medelkonvergens-divergens (MACD) -indikator, inställd på 12, 26, 9, ger nybörjare ett kraftfullt verktyg för att undersöka snabb prisförändring. Detta klassiska momentumverktyg mäter hur snabbt en viss marknad rör sig, medan det försöker hitta naturliga vändpunkter. Köp eller sälj signaler slocknar när histogrammet når en topp och stöter i motsatt riktning genom nolllinjen. Histogrammets höjd eller djup, såväl som hastigheten på förändringar, samverkar för att generera en mängd användbara marknadsdata.

SPY visar fyra anmärkningsvärda MACD-signaler under en femmånadersperiod. Den första signalen flaggas avtagande fart, medan den andra fångar en riktningskraft som utspelar sig direkt efter att signalen slocknar. Den tredje signalen ser ut som en falsk avläsning men förutspår exakt slutet av köpsimpulsen i februari – mars. Den fjärde utlöser en pisksåg som är uppenbar när histogrammet inte går igenom nolllinjen.

Volym: Volym på balans (OBV)

Förvara volymhistogram under dina prisfält för att undersöka aktuella nivåer av intresse för en viss säkerhet eller marknad. Lutningen av deltagande över tid avslöjar nya trender, ofta innan prismönster fullbordar uppdelningar eller uppdelningar. Du kan också placera ett 50-dagars genomsnitt av volym över indikatorn för att se hur den aktuella sessionen jämförs med historisk aktivitet.

Lägg nu till balansvolym (OBV), en indikator för ackumuleringsfördelning, för att slutföra din ögonblicksbild av transaktionsflödet. Indikatorn lägger till köp- och försäljningsaktivitet och fastställer om tjurar eller björnar vinner kampen om högre eller lägre priser. Du kan rita trendlinjer på OBV, samt spåra sekvensen för toppar och lågheter. Det fungerar extremt bra som ett konvergensdivergensverktyg, vilket Bank of America (BAC) bevisar mellan januari och april när priserna nådde ett högre högt, medan OBV nådde ett lägre högt, vilket indikerar en baisseartad divergens före en brant nedgång.

Poängen

Att välja rätt tekniska indikatorer är skrämmande men kan hanteras om nybörjare handlar fokuserar effekterna i fem kategorier av marknadsundersökningar: trend, medelåterföring, relativ styrka, fart och volym. När de har lagt till effektiva indikatorer för varje kategori kan de börja den långa men tillfredsställande processen med att finjustera input för att matcha deras handelsstilar och risktolerans.