Använd Stochastics varje vecka för att ställa in marknaden

Köp och säljcykler avslöjar dolda avsikter för marknadens största aktörer, eftersom de deltar i makrostrategier som påverkar prisriktningen. Investerare och handlare kan identifiera dessa cykler med hjälp av tekniska verktyg som mäter uthålligheten av drivkraften bakom dessa cykler och kan använda dessa mätningar för att förutsäga när sådana cykler kommer att vända över från köp att sälja och vice versa. Dessa naturliga rytmer visar sin största kraft i stora index och futurekontrakt som styr tusentals underliggande aktier, obligationer och valutakors.

S & P-500, Nasdaq-100 och Russell-2000 tjänar detta syfte för en bred korg av aktier, och slipar genom lätt observerade cykler som berättar deltagarna hur aggressiva eller defensiva de behöver vara när de kommer in på marknadsdagen. (Se även: En introduktion till aktiemarknadsindex .)

Populära analysverktyg som stokastik och Wilders RSI mäter dessa impulser, ofta med häpnadsväckande noggrannhet. I sin tur kan investerare och handlare använda dessa mätningar för att tidsinmatnings-, exit- och riskhanteringsstrategier, oavsett om de är inriktade på intradag, dag, vecka eller till och med månatlig innehavstid. (Se även: Stokastik: en korrekt köp- och säljindikator .)

Stochastics

Värdepappershandlaren George Lane populariserade stokastikindikatorn på 1950-talet. Det är en bedrägligt enkel formel som jämför den nuvarande prisfältet med ett förinställt urval av toppar och lågheter. Kanske på grund av dess enkelhet misslyckas många tekniker från 2000-talet med att förstå dess enorma kraft när de förutsäger cykliska vändningar på index och enskilda instrument. Det gör det till ett nästan idealiskt verktyg för att dekonstruera dolda krafter som rör sig om moderna marknader. Som alltid ger tackling av analys från flera riktningar mer pålitliga resultat, och stokastik fungerar bäst i kombination med prismönster, rörliga medelvärden och fartygsverktyg som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD). (Se även: MACD och Stochastic: A Double-Cross Strategy .)

Stokastik definierar överköpt och översåld nivå när cykler träffar sina toppar och är redo att rulla över. Vi vet emellertid av erfarenhet att marknaderna kan förbli överköpta eller översålda under lång tid. Denna varning förvirrar marknadsaktörer som letar efter indikatorer av Holy Grail-typ som framkallar enkla och otvetydiga signaler i alla fall. Denna naturliga osäkerhet kräver specifika pris- och tidsfilter för att förbättra förutsägbarheten. De två linjerna som skapats av indikatorn tjänar detta syfte och försenar valideringen av cykliska svängar tills de passerar på extrema nivåer och sedan böjer sig mot mittpunkten i analysnätet.

Speciellt veckocykler visar enormt värde i marknadstimning för både stora instrument och enskilda positioner. Stokastik är nästan kortsäker när det gäller denna makromarknadsanalys, speciellt när breda medelvärden pressar in nyckelstöd eller resistansnivåer och tekniker kramar för att kräva ett breakout eller ett misslyckande som utlöser en stor vändning. (Se även: Grunderna för support och motstånd .)

Investerare och handlare har mycket på spel vid dessa böjningspunkter när de beslutar om de ska köpa i väntan på en breakout eller nedbrytning, eller att blekna i den aktuella riktningen och gå in i en motsatt position som ger vinst under en reversering.

[Stokastikindikatorn är ett av många verktyg du kan använda för att förutse rörelser på marknaden och utveckla din handelsstrategi. Kursen Teknisk analys på Investopedia Academy innehåller interaktivt innehåll och exempel i verkligheten för att öka dina handelsförmågor.]

Låt oss titta på två stokastikapplikationer varje vecka som du kan använda för att förbättra din marknadstidpunkt.

Korsningar och bekräftelse

Det är en augustihelg, och du granskar marknadens framsteg för att se om det behövs några justeringar för din stora exponering på långsidan. S & P-500 och Nasdaq-100 har just slagit tjurmarknadshöjderna, men Russell-2000 är underpresterande, fast i ett stort handelsintervall. Stokastik på alla tre instrumenten har stigit till överköpsnivåer. (Se även: Överköpt eller översolgt: Använd Relative Styrkeindex för att ta reda på .)

Det finns ingen anledning att vara orolig när stokastik först stiger över den magiska överköpte linjen. Faktum är att marknader ofta bokar sina starkaste vinster när indikatorerna maler på de extrema nivåerna. Men det berättar nu för dig att sitta upp och vara uppmärksam eftersom en baisseartad övergång till en ny försäljningscykel som varar 6 till 12 veckor kan komma när som helst.

Nästa förändring i tekniska förhållanden kommer när stokastikens snabba linjer (blå) korsar de långsamma linjerna (röda) under de första två veckorna av september. Detta utlöser tidiga varningssignaler för nya försäljningscykler som kommer att förbli obekräftade tills de snabba linjerna ökar under överköpsnivåer och mot mittpunkter i analysnätet. Detta inträffar snabbt efter övergångarna, vilket bekräftar starten på nya försäljningscykler.

Om du handlar med index direkt via futures eller börshandlade fonder (ETF), bör dessa baisse signaler användas för att sälja långa positioner eller öppna ny kortförsäljning. Det är en annorlunda historia om du innehar aktiepositioner eftersom påverkan av indexcykliska vändningar beror på korrelation, vilket indikerar en enskild aktiers tendens att matcha kursriktningen med det mest relaterade indexet eller indexen. Dina positioner visar korrelation om det finns observerbar anpassning mellan trenderna och mönstren du handlar och prisåtgärder i de stora indexen.

Till exempel korrelerar de flesta småkapitalbestånd starkt med Russell-2000-cykliska svängar och säger att risken ökar kraftigt när man håller i motsatt riktning mot korsningen. Det är samma historia med big tech och Nasdaq-100, såväl som ekonomi och S & P-500. Nedersta raden: Cykelvridningar är vanligtvis väckningsanrop för att kontrollera risken, vare sig det går genom utgångar, stopp, alternativskydd eller återbalansering av positioner. (För mer, se: 4 skäl till varför marknadskorrelation är relevant .)

Veckocykler och korsverifiering

Ingen indikator fungerar bra i vakuum och stokastik varje vecka är inget undantag. Tillförlitligheten med detta verktyg ökar geometriskt i kombination med prismönster, Fibonacci-analys och rörliga medelvärden. Förutom att bekräfta eller motbevisa cykliska svängar, anger de kompletterande verktygen specifika nivåer i vilka mellanliggande toppar och botten skrivs ut, samt förutsäger hur långt nya köp eller säljimpulser kommer att bära, innan motimpulser sätts igång.

Google-aktien träffade en högsta tid över $ 600 i början av 2014 och såldes, med veckostockar som sjönk från överköpsnivån. Det drabbade översålda avläsningar några veckor senare (A) medan priset handlade långt över 50-veckors exponentiella glidande medelvärde (EMA) nära 500 dollar. Indikatorn övergick till köpssidan i april (B) och gick död som en dörrstång medan nedgången fortsatte till början av maj.

Aktien studsade sedan två veckor i rad på 50-veckors EMA, som hade anpassats till 50% Fibonacci-rally retracement. Den snabba stokastiklinjen (blå) lyftte över översåld nivå under den andra veckan med testning vid det rörliga medelvärdet, och gav ut en bekräftad köpssignal som matchade perfekt med en stark studs som lägger till nära 50 poäng under de kommande fyra veckorna.

Risker med användning av veckostockastik

Slutligen, låt oss överväga några risker vid användning av stokastik varje vecka för marknadstiming. Indikatorn kan ta bort svängningar som utmanar noggrann förutsägelse eftersom den kan tillbringa månader utan att slå överköp eller översålda signaler. Och även när cykliska svängningar är vackert proportionerade i storlek och tid, kan den snabba linjen fortfarande stoppa mittströmmen och omvända, kortslutningsomvändningsstrategier och handlare med fångstcykler.

Det bästa försvaret, med tanke på denna naturliga komplexitet, är att falla tillbaka på prismönster och andra tekniska verktyg när stokastik inte har en starkt riktningssignal. I sin tur ger indikatorn ett värdefullt meddelande om marknadens nuvarande tillstånd, det vill säga att det slipas genom en förvirrad period där varken tjurar eller björnar har en betydande fördel. (Se även: Utforska oscillatorer och indikatorer: Stokastisk oscillator .)

Poängen

Den veckovisa stokastikindikatorn upptäcker upprepande mönster för köp och försäljningstryck som kan förutsägas och utnyttjas av observanta investerare och handlare. Tricket är att gå med flödet och anpassa din position med dessa naturliga svängningar när det är möjligt.

Smarta investerare kommer att lägga tid på sina marknadsrörelser enligt de signaler som skickas av mönstren för köp / säljcykler och kommer att använda dessa för att förutse återföringar eller möjligheter att justera deras exponering, men de kommer också att temperera sin strategi med medvetenheten om att använda andra diagramverktyg att komplettera stokastikanalys är ett mer idiotsäkert sätt att säkerställa noggrannhet när man spårar marknadens rörelser. För ytterligare läsning, kolla in: Välj rätt inställningar på din stokastiska oscillator .)