Fibonacci och Golden Ratio

Det finns ett speciellt förhållande som kan användas för att beskriva proportionerna av allt från naturens minsta byggstenar, till exempel atomer, till de mest avancerade mönstren i universum, såsom otänkbart stora himmelkroppar. Naturen förlitar sig på denna medfödda andel för att upprätthålla balans, men de finansiella marknaderna verkar också överensstämma med detta "gyllene förhållande." Här tittar vi på några tekniska analysverktyg som har utvecklats för att dra nytta av det.

Matematiken

Matematiker, forskare och naturforskare har känt detta förhållande i århundraden. Det härstammar från något känt som Fibonacci-sekvensen, uppkallad efter dess italienska grundare, Leonardo Fibonacci (vars födelse antas vara omkring 1175 e.Kr. och döden omkring 1250 e.Kr.). Varje term i denna sekvens är helt enkelt summan av de två föregående termerna (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.).

Key Takeaways

• Golden Ratio beskriver proportioner av allt från atomer till stora stjärnor på himlen.
• Detta speciella förhållande härrör från något som kallas Fibonacci-sekvensen, uppkallad efter dess italienska grundare, Leonardo Fibonacci.
• Naturen använder detta förhållande för att upprätthålla balans, och de finansiella marknaderna verkar också.
• Fibonacci-sekvensen kan tillämpas på finansiering med hjälp av fyra huvudtekniker: återtaganden, bågar, fläktar och tidszoner.

Men denna sekvens är inte så viktig; snarare är det kvoten på de angränsande termerna som har en fantastisk andel, ungefär 1.618, eller dess omvända 0, 618. Denna andel är känd av många namn: det gyllene förhållandet, det gyllene medelvärdet, PHI och den gudomliga andelen, bland andra. Så varför är detta nummer så viktigt? Nåväl, nästan allt har dimensionella egenskaper som följer förhållandet 1.618, så det verkar ha en grundläggande funktion för naturens byggstenar.

Bevisa det

Tror du inte på det? Ta till exempel honungsbin. Om du delar kvinnliga bin av hanbina i en viss bikupa, får du 1.618. Solrosor, som har motsatta spiralsyror, har ett förhållande på 1, 618 mellan diametrarna för varje rotation. Samma förhållande kan ses i förhållanden mellan olika komponenter i naturen.

Har du fortfarande problem med att tro det? Behöver du något som lätt kan mätas? Försök att mäta från axeln till fingertopparna och dela sedan detta nummer med längden från armbågen till fingertopparna. Eller prova att mäta från ditt huvud till dina fötter och dela det med längden från din mage-knapp till dina fötter. Är resultaten lika? Någonstans i området 1.618? Det gyllene förhållandet är till synes oundvikligt.

Men det betyder inte att det fungerar inom finans ... gör det inte? Egentligen har marknaderna samma matematiska bas som dessa naturfenomen. Nedan kommer vi att undersöka några sätt på vilka detta förhållande kan tillämpas på finansiering, och vi visar dig några diagram för att bevisa det.

Fibonacci studier och finans

När det används i teknisk analys översätts det gyllene förhållandet vanligtvis till tre procent: 38, 2%, 50% och 61, 8%. Men fler multiplar kan användas vid behov, till exempel 23, 6%, 161, 8%, 423% och så vidare. Det finns fyra primära metoder för att tillämpa Fibonacci-sekvensen för att finansiera: återtaganden, bågar, fans och tidszoner.

1. Fibonacci Retracements

Fibonacci omskolning använder horisontella linjer för att indikera områden med stöd eller motstånd, vilket gör dem användbara för handlare. De beräknas genom att först hitta det höga och låga i diagrammet. Sedan dras fem rader: den första med 100% (den högsta på diagrammet), den andra vid 61, 8%, den tredje på 50%, den fjärde på 38, 2% och den sista på 0% (den lägsta på diagrammet ). Efter en betydande prisrörelse upp eller ner är de nya stöd- och motståndsnivåerna ofta vid eller nära dessa linjer.

Skapad med MetaTrader

2. Fibonacci Arcs

Att hitta det högsta och låga i ett diagram är det första steget att komponera Fibonacci-bågar. Sedan, med en kompassliknande rörelse, dras tre böjda linjer med 38, 2%, 50% och 61, 8% från den önskade punkten. Dessa linjer förutser stöd- och motståndsnivåer, liksom områden med varierande områden.

Skapad med MetaTrader

3. Fibonacci fans

Fibonacci-fans består av diagonala linjer. När diagrammets höga och låga är belägen dras en osynlig vertikal linje genom längst till höger. Denna osynliga linje delas sedan upp i 38, 2%, 50% och 61, 8%, och linjer dras från längst till vänster genom var och en av dessa punkter. Dessa linjer visar områden med stöd och motstånd.

Skapad med MetaTrader

4. Fibonacci-tidzoner

Till skillnad från de andra Fibonacci-metoderna är tidszoner en serie vertikala linjer. De består av att dela ett diagram i segment med vertikala linjer fördelade på varandra i steg som överensstämmer med Fibonacci-sekvensen (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc.). Dessa linjer visar områden där stora prisrörelser kan förväntas.

Skapad med MetaTrader

Golden Ratio kan tillämpas på allt från natur till mänsklig anatomi till finansiering.

Poängen

Dessa Fibonacci-studier är inte avsedda att ge de primära indikationerna för tidpunkten för inträde och utträde av lager; emellertid är de användbara för att uppskatta områden med stöd och motstånd. Många använder kombinationer av Fibonacci-studier för att få en mer exakt prognos. Till exempel kan en handlare observera de korsande punkterna i en kombination av Fibonacci-bågar och motstånd.

Många fler använder Fibonacci-studierna i samband med andra former av teknisk analys. Till exempel används Fibonacci-studierna ofta med Elliott Waves för att förutsäga omfattningen av tillbakadragningar efter olika vågor. Förhoppningsvis kan du hitta din egen nischanvändning för Fibonacci-studierna och lägga till den i din uppsättning investeringsverktyg.