Tvinga index och användningar

Vad är Force Index?

Kraftindexet är en teknisk indikator som mäter mängden kraft som används för att flytta en tillgångs pris. Begreppet och dess formel utvecklades av psykolog och handlare Alexander Elder och publicerades i hans bok från 1993 Trading for a Living . Kraftindexet använder pris och volym för att bestämma styrkan bakom en prisrörelse. Indexet är en oscillator som varierar mellan positivt och negativt territorium. Det är obegränsat vilket innebär att indexet kan gå upp eller ner på obestämd tid.

Kraftindexet används för att bekräfta trenden och breakouten, samt för att upptäcka potentiella vändpunkter genom att leta efter avvikelser.

Key Takeaways

• Ett stigande kraftindex, över noll, hjälper till att bekräfta stigande priser.
• Ett fallande kraftindex, under noll, hjälper till att bekräfta fallande priser.
• En breakout, eller en pigg, i kraftindexet, hjälper till att bekräfta ett prisutbrott.
• Om kraftindexet gör lägre svingningar medan priset gör högre svängningshöjder, är detta baisseartad avvikelse och varnar att priset snart kan sjunka.
• Om kraftindexet gör högre svänglågor medan priset gör lägre svänglåg är detta hausseartad avvikelse och varnar att priset snart kan gå högre.
• Kraftindex är vanligtvis 13 perioder men detta kan justeras baserat på preferenser. Ju fler perioder som använts desto jämnare rörelser i indexet, vanligtvis föredraget av långsiktiga handlare.

Formeln för kraftindex är

FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-perioders EMA för FI (1) där: FI = Force indexCCP = Aktuellt slutprisPCP = Tidigare slutprisVFI = VolymkraftsindexEMA = Exponentiellt rörligt medelvärde \ börja {inriktad} & \ text {FI} \ vänster (1 \ höger) = \ vänster (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ höger) * \ text {VFI} \ vänster (13 \ höger) = \\ & \ text {13-period EMA i FI} \ vänster (1 \ höger) \\ & \ textbf {var:} \\ & \ text {FI = Force index} \\ & \ text {CCP = Aktuellt slutpris} \\ & \ text {PCP = Föregående slutpris} \\ & \ text {VFI = Volymkraftsindex} \\ & \ text {EMA = Exponentiellt rörligt medelvärde} \\ \ end {inriktad} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-perioders EMA för FI (1) där: FI = Force indexCCP = Aktuellt slutprisPCP = Tidigare slutprisVFI = VolymkraftsindexEMA = Exponentiellt rörligt medelvärde

Hur man beräknar kraftindex

1. Samla det senaste stängningspriset (nuvarande), den föregående periodens stängningspris och volymen för den senaste perioden (nuvarande volym).
2. Beräkna kraftperioden för en period med hjälp av dessa data.
3. Beräkna det exponentiella rörliga genomsnittet med hjälp av flera kraftperiodberäkningar för en period. För att beräkna ett kraftindex (20) krävs till exempel minst 20 kraftindex (1) beräkningar.
4. Upprepa stegen kontinuerligt efter varje period.

Vad Force Index berättar för dig

Ett kraftperiod med en period jämför det aktuella priset med ett tidigare pris och multiplicerar sedan det med volym under den perioden. Värdet kan vara positivt eller negativt. Kraftindexet beräknas vanligtvis över flera perioder, t.ex. 13 eller 100. Därför berättar kraftindexet om priset har gjort mer framsteg uppåt eller nedåt, och även hur mycket volym eller effekt som är bakom rörelsen.

Högkraftsindexavläsningar är förknippade med mycket starka prisrörelser och mycket hög volym. Stora prisrörelser som saknar volym kommer att resultera i ett kraftindex som inte är lika högt eller lågt (jämfört med om volymen var stor).

Eftersom kraftindexet hjälper till att mäta marknadsstyrka eller styrka kan det användas för att bekräfta trender och utbrott.

Starka prisstigningar bör också se att kraftindexet stiger. Under backbacks och i sidled rörelser kommer kraftindex ofta att falla eftersom volymen och / eller prisrörelsens storlek blir mindre.

Under starka nedgångar bör kraftindexet falla. Under björnmarknadsförande eller korrigeringar i sidled kommer kraftindexet att jämnas ut eller röra sig upp eftersom volymen och storleken på priset vanligtvis avtar.

Utbrott från exempelvis ett diagrammönster bekräftas vanligtvis genom att volymen ökar. Eftersom kraftindexfaktorerna för både pris och volym kan en kraftindexspik i riktning mot utbrottet hjälpa till att bekräfta prisutbrottet. Brist på volym, eller icke-bekräftelse, från kraftindex kan innebära att utbrottet är mer troligt att misslyckas.

När ovanstående riktlinjer misslyckas kan det indikera ett problem med priset / trenden och därför en potentiell prisåtergång. Till exempel, om priset gör högre höjder men kraftindex gör lägre höjningar, kallas det en baisseartad avvikelse och priset kan bero på en nedgång. Om priset sänker lägre och kraftindexet lägger högre, är det en hausseartad avvikelse och priset kan snart stiga.

Skillnaden mellan Force Index och Money Flow Index (MFI)

Pengarflödesindex (MFI) använder, liksom kraftindex, pris och volym för att bedöma styrkan hos en trend och upptäcka potentiella prisåterföringar. Beräkningarna av indikatorerna är dock helt annorlunda, när MFI använder en mer komplex formel som inkluderar det typiska priset (högt + lågt + nära / 3) istället för att bara använda slutpriset. MFI är också bundet mellan noll och 100. Eftersom MFI är bundet och använder en annan beräkning kommer den att ge annan information än kraftindex.

Begränsningar för att använda kraftindex

Kraftindex är en släparindikator. Den använder tidigare pris- och volymdata, och sedan används dessa för att beräkna ett genomsnitt (EMA). Eftersom uppgifterna vanligtvis läggs i ett genomsnitt kan det ibland vara långsamt att tillhandahålla handelssignaler. Till exempel kan det ta ett par perioder innan kraftindexet börjar rally efter ett uppåtriktat breakout, men vid denna tid kan priset redan ha rört sig betydligt bortom breakout-punkten och kan därför inte längre motivera en post.

Ett kraftindex på kort sikt (till exempel 10, 13 och 20) skapar en hel del whipsaws, eftersom även måttliga prisrörelser eller volymökning kan orsaka stora svängningar i indikatorn. Ett långsiktigt kraftindex (till exempel 50, 100 eller 150) kommer inte att göra så många svängningar, men det kommer att vara långsammare att reagera på prisförändringar och kommer att bli mer försenad när det gäller att tillhandahålla handelssignaler.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

True Strength Index (TSI) Definition och användningar The True Styrkeindex (TSI) är en teknisk momentumoscillator som används för att tillhandahålla handelssignaler baserade på överköp / översålda nivåer, crossovers och divergens. Indikatorn är baserad på dubbelutjämnade genomsnitt av prisförändringar. mer Klinger Oscillator Definition Klinger Oscillator är en teknisk indikator som kombinerar prisrörelser med volym. Indikatorn använder divergens och övergångar för att generera handelssignaler. mer Definition och användning av Elder-Ray Index Elder-Ray Index, utvecklat av Dr. Alexander Elder, använder tre indikatorer för att mäta mängden köp och försäljningstryck på en marknad. När alla indikatorer används tillsammans ger det köp och försäljning av signaler. mer Money Flow Index - MFI-definition och användning Money Flow Index (MFI) är en handelsoscillator som innehåller volym- och prisdata. Det kan användas för att generera handelssignaler baserade på överköp och översålda nivåer samt avvikelser. mer McClellan Oscillator Definition och användningar McClellan Oscillator är en marknadsbreddindikator som baseras på skillnaden mellan antalet avancerade och minskande emissioner på en börs. Indikatorn används för att analysera den övergripande aktiemarknaden och index. mer Procentandel Prisoscillator - PPO Procentprisoscillatorn (PPO) är en teknisk momentumindikator som visar förhållandet mellan två rörliga medelvärden i procentuella termer. Det hjälper till att bekräfta trendriktning och styrka samt ger handelssignaler. mer Partnerlänkar