Tesla Options Bulls Se 10% aktieökning i april

(Obs: Författaren till denna grundläggande analys är en finansiell författare och portföljförvaltare. Han och hans kunder äger TSLA-aktier.)

Tesla Inc.s (TSLA) -optionsbullar är tillbaka, och de ser att Tesla-aktierna stiger med cirka 10% till cirka 380 dollar, vilket sätter det inom ett kort avstånd från hela tiden på högst 386 $. Den senaste rundan av haussehet kommer när nyheter bröt att Tesla avbröt produktionen av Model 3 för veckan 20 till 24 februari för att hjälpa till att rensa flaskhalsar och förbättra produktionseffektiviteten.

Aktierna i Tesla har ökat med cirka 11% under 2018, vilket gynnar S&P 500: s avkastning på ungefär 4%. De starka prestandorna för aktien kommer trots de pågående produktionsproblemen i Model 3, Teslas senaste fyra dörrar, $ 35 000, allelektrisk sedan. Men när man tittar tillbaka på aktiens resultat har aktier handlat inom ett relativt brett sortiment sedan november 2017 och placerat aktien ungefär mellan $ 300 och $ 350, med aktien framåt och sjunkit vid vissa tillfällen. (För mer, se också: Fallet mot Tesla .)

TSLA-data från YCharts

Alternativ Outlook

Den 345 dollar långa strategin för strypoptioner som kommer att löpa ut den 20 april antyder att Teslas aktier kan stiga eller sjunka med 10%. Det skulle sätta Teslas aktier i ett handelsintervall mellan 311 och 380 dollar. 345 $ calloptioner föredras av cirka 2 till 1, med cirka 1 200 öppna samtalskontrakt till ungefär 550 öppna försäljningskontrakt.

Analytiker långsamt att justera

Men trots utsikterna för hausseartade alternativ har analytiker varit långsamma med att justera sina intäktsberäkningar. Faktum är att under de senaste 30 dagarna har analytiker minskat sina inkomstberäkningar för det första kvartalet med ungefär 45 bps till 3, 576 miljarder dollar, medan de bara höjde uppskattningarna för hela året med 25 bps till 19, 40 miljarder dollar.

TSLA-inkomstberäkningar för uppgifter om aktuellt budgetår från YCharts

Teknisk motstånd

Resan för Tesla kanske inte är lätt baserat på det tekniska diagrammet heller, med många tekniska motståndsnivåer som står i vägen från dess nuvarande pris runt $ 345 till $ 380. Diagrammet nedan visar den tekniska motståndsnivån runt $ 348 och sedan igen till $ 358. Det kan göra det svårt för Teslas aktier att fortsätta fortsätta mot 380 dollar.

Det råder ingen tvekan om att vägen till Tesla har varit brant under det senaste halvåret. Och det blir troligtvis inte lättare under de kommande sex månaderna eftersom företaget fortsätter att försöka höja produktionen av modell 3 till 2 500 bilar per vecka i slutet av mars och 5 000 fordon per vecka i slutet av juni. (För mer, se även: Tesla Model 3 Revilled .)

Om Tesla når de milstolparna, kan beståndet belöna de som har varit tålmodig hausse.

Michael Kramer är grundare av Mott Capital Management LLC, en registrerad investeringsrådgivare, och chefen för företagets aktivt förvaltade, långa enda tematiska tillväxtportfölj. Kramer köper och innehar vanligtvis aktier under en period av tre till fem år. Klicka här för Kramer's bio och hans portföljinnehav. Information som lämnas är endast för utbildningsändamål och avser inte att erbjuda eller begära försäljning eller köp av specifika värdepapper, investeringar eller investeringsstrategier. Investeringar innebär risk och om inget annat anges, garanteras inte. Se till att först rådgöra med en kvalificerad finansiell rådgivare och / eller skattepersonal innan du implementerar någon strategi som diskuteras här. På begäran kommer rådgivaren att tillhandahålla en lista över alla rekommendationer som gjorts under de senaste tolv månaderna. Tidigare resultat indikerar inte framtida resultat.