Capped Fund

Vad är en begränsad fond

En begränsad fond är en fond med angivna maximala begränsningar som ingår i dess investerings- eller utgiftsstruktur.

BREAKING NOWN Capped Fund

Begränsade medel har maximala nivåer av utgifter eller innehav i samband med fondens förvaltning. Fondbolag kan ha bred latitud för att justera kostnadsnivåer och innehavstak.

Avslutade utgifter

Vissa fonder kan välja att begränsa fondens utgiftsförhållande genom att specificera en begränsad kostnadsnivå. Denna begränsade kostnadsnivå ger investerare ett avgiftstak. Det är den högsta procentsatsen som en fond kan debitera sina aktieägare årligen för totala driftskostnader.

Fondbolag ger information om begränsade kostnadsnivåer i sina prospektdokument. Vanligtvis kommer begränsade kostnadsnivåer att införas under en viss tidsperiod. För att förnya eller revidera en begränsad kostnadsnivå måste fonden få godkännande från styrelsen. Fondbolag kan lägga till, revidera eller återkalla utgiftstak efter eget gottfinnande, dock måste dokumentation och information lämnas.

Förändringar av kostnadskostnader kommer att påverka fondens årliga avkastning. Varje höjning av kostnadsnivån kan leda till lägre avkastning, medan minskningar skulle bidra till att öka prestanda.

Capped Holdings

Investeringsföretag kan också välja att täcka innehavsnivåer i fondbeståndsdelar. Detta kan göras efter eget gottfinnande eller det kan vara en del av ett investeringsmål som förlitar sig på ett tak på indexet. Begränsade fonder och index följer en maximal investeringsnivå per beståndsdel. Detta kan ge bredare spridning och hindrar ett enda innehav från att alltför påverka fondens resultat.

På investeringsmarknaden finns ett antal begränsade fonder och tak med index. Standard & Poor's (S&P) hanterar många begränsade index som kan användas för passiva investeringsnivåer. Avslutade index från S&P inkluderar följande:

S & P / TSX 60 Capped

S & P / TSX Capped Composite

S & P / TSX Capped Energy

S&P Ryssland BMI Capped

S&P Italy Large och Mid-Cap Capped

S&P All Africa Capped

DJCI Gas & Oil Capped Component

S&P GSCI Cap-komponent

BlackRock är en investeringsförvaltare som tillhandahåller börshandlade fonder (ETF) som lyckats täcka index. IShares Core S & P / TSX Capped Composite Index är en passivt förvaltad indexfond som syftar till att replikera innehav och prestanda för S & P / TSX Capped Composite Index. Under 2017 följde fonden nära benchmarkens resultat med en avkastning på 9, 05% mot 9, 10% för riktmärket. Fonden har en total tillgång på 4 426 miljarder CAD. Det handlas på Toronto Stock Exchange med ett substansvärde på 25, 74 CAD.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Kostnadsgräns En utgiftsgräns är en gräns som placeras på driftskostnader som uppkommer av en fond. mer Indexfond En indexfond är en portfölj av aktier eller obligationer som är utformad för att härma resultatet för ett marknadsindex. Dessa fonder utgör ofta kärninnehavet i pensionsportföljer och erbjuder lägre utgiftskvoter än aktivt förvaltade fonder. mer Förstå marknadsindex och deras användning hjälper investerare Ett marknadsindex är en hypotetisk portfölj av investeringsinnehav som representerar ett segment av finansmarknaden. mer Mid-Cap Fund En mid-cap-fond är en typ av investeringsfond som fokuserar sina investeringar på företag med kapitalisering i mellanområdet av aktier på den investerbara marknaden. mer Tracker Fund En tracker-fond är en indexfond som spårar ett brett marknadsindex eller ett segment därav. mer All-Cap Fund En all-cap-fond är en aktiefond som investerar i ett brett universum av värdepapper utan kapitaliseringsbegränsningar. mer Partnerlänkar