Divergensdefinition och användningsområden
Avvikelse är när priset på en tillgång rör sig i motsatt riktning för en teknisk indikator, till exempel en oscillator, eller rör sig i motsats till andra data. Divergens varnar för att den nuvarande prisutvecklingen kan försvagas och i vissa fall kan leda till att priset ändrar riktning.
Det är positiv och negativ avvikelse. Positiv avvikelse indikerar att en tillgång som är högre i tillgångens pris är möjlig. Negativ avvikelse signalerar att en rörelse som är lägre i tillgången är möjlig.
- Avvikelse kan inträffa mellan en tillgångs pris och nästan alla tekniska eller grundläggande indikatorer eller data. Men skillnader används vanligtvis av tekniska handlare när priset rör sig i motsatt riktning för en teknisk indikator.
- Positiva skillnader signalerar att priset snart kan börja gå högre. Det inträffar när priset går lägre men en teknisk indikator rör sig högre eller visar haussignaler.
- Negativ avvikelse pekar på lägre priser i framtiden. Det inträffar när priset går högre men en teknisk indikator går lägre eller visar baisseartade signaler.
- Avvikelse är inte enbart förlitlig eftersom det inte ger aktuella handelssignaler. Avvikelse kan pågå länge utan att en prisförändring inträffar.
- Avvikelse är inte närvarande för alla stora prisåterföringar, den är bara närvarande på vissa.
Vad säger divergens dig
Avvikelse i teknisk analys kan signalera ett stort positivt eller negativt prisrörelse. En positiv avvikelse inträffar när priset på en tillgång blir ett nytt lägre medan en indikator, till exempel pengarflöde, börjar klättra. Omvänt är en negativ avvikelse när priset gör en ny hög men indikatorn som analyseras gör en lägre hög.
Handlare använder divergens för att bedöma det underliggande momentumet i en tillgångs pris och för att bedöma sannolikheten för en prisåtergång. Till exempel kan investerare plotta oscillatorer, som Relative Strength Index (RSI), på ett prisdiagram. Om aktien stiger och gör nya höjder når RSI idealiskt också nya toppar. Om aktien gör nya höjder, men RSI börjar göra lägre höjningar varnar detta att prisutvecklingen kan försvagas. Detta är negativ avvikelse. Näringsidkaren kan sedan avgöra om de vill lämna sin position eller sätta stoppförlust om priset börjar sjunka.
Positiv avvikelse är motsatt situation. Föreställ dig att priset på en aktie gör nya lågor medan RSI ger högre lågheter med varje svängning i aktiekursen. Investerare kan komma att dra slutsatsen att de lägre nedgångarna i aktiekursen förlorar sin nedåtriktade fart och en trendomvändning kan snart följa.
Divergens är en av de vanliga användningarna av många tekniska indikatorer, främst oscillatorerna.
Skillnaden mellan avvikelse och bekräftelse
Avvikelse är när priset och indikatorn berättar för näringsidkaren olika saker. Bekräftelse är när indikatorn och priset, eller flera indikatorer, säger handlaren samma sak. Idealt vill handlare att bekräftelse ska gå in i branscher och i branscher. Om priset går upp vill de att deras indikatorer ska signalera att prisrörelsen sannolikt kommer att fortsätta.
Begränsningar av att använda divergens
Som är fallet med alla former av teknisk analys bör investerare använda en kombination av indikatorer och analystekniker för att bekräfta en trendförändring innan de bara agerar på divergens. Avvikelse kommer inte att finnas när det gäller alla prisförändringar, därför måste någon annan form av riskkontroll eller analys användas i samband med divergens.
När divergens inte inträffar betyder det inte att priset kommer att vända eller att en reversering snart kommer att ske. Divergens kan pågå länge, så att agera ensam kan vara betydande förluster om priset inte reagerar som förväntat.
Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap där Investopedia erhåller ersättning.