Vice fond

Vad är vice fonden

Vice-fonden är en fond som förvaltas av USA Mutuals som fokuserar sina investeringar på vice branscher som av många anses vara socialt ansvarslösa investeringar eller "syndbestånd."

BREAKING DOWN Vice fond

Vice fonden investerar främst i aktier som genererar huvuddelen av sina intäkter från alkohol-, tobaks-, spel- och försvarsindustrin. Detta omfattar kasinonoperatörer, tillverkare av spelutrustning, tillverkare av försvarsutrustning, alkoholproducenter och tobaksproducenter. Fonden investerar i både inhemska och utländska aktier, med sina innehav från småkapital till megakapitalbolag. Den har varit i drift sedan 2002. Från juli 2014 till oktober 2016 var fonden känd som Barriärfonden.

Fonden söker utdelningsbetalningar av hög kvalitet i vice branscherna och anser att dessa branscher har betydande hinder för inträde, vilket gör framgångsrika företag till en källa till tillförlitlig avkastning. Fonden anser också att dess investeringar i allmänhet är marknadsneutrala, vilket innebär att de klarar sig bra på både ned- och uppmarknader på grund av en stadig efterfrågan på vice industrivaror genom alla marknadscykler. Fonden är också bred diversifierad internationellt, vilket hjälper den att undvika bred marknadsvolatilitet. Dessutom bibehåller den en betoning på utdelningsbetalande företag med positivt kassaflöde, vilket ger inkomstutbetalningar till investerare.

01:29

Värdet på syndbestånd

Investera i vice fonden

Fonden är strukturerad som en öppen fond med fyra aktieklasser. Dess aktieklasser inkluderar A-, C- och investerareaktier samt institutionella aktier. Det har en förvaltningsavgift på 0, 95% med de totala årliga fondernas driftskostnader från 1, 24% till 2, 24%.

Fonden kan handlas genom både fullservice och rabattmäklare. Dess institutionella och investerarklasser kräver inga försäljningsbelastningar. A-aktier debiterar en frontbelastning på 5, 75% och en backbelastning på 1% genom fullserviceförmedlare. C-aktierna debiterar endast en eventuell uppskjuten 1% bakåtlast under de 12 månaderna efter ett första köp.

Fonden har rapporterat om en stabil årlig totalavkastning under de senaste tio åren till och med den 7 februari 2018, med utdelningar som kontinuerligt bidrar till fondens totala avkastning. Det har en årsavkastning på 22, 55%, en treårig årlig avkastning på 11, 31%, en femårig årlig avkastning på 12, 61% och en 10-årig årlig avkastning på 7, 72%. Fram till den 31 december 2017 rapporterar den en kumulativ avkastning sedan starten på 375, 5% mot avkastningen på 229, 49% för S&P 500. Under de efterföljande 12 månaderna har den en utdelning på 0, 89%.

Från 31 december 2017 hade vicefonden förvaltade tillgångar på 238, 83 miljoner dollar. Bland de största innehaven i fonden ingick Altria Group, British American Tobacco och Wynn Resorts.

Jämför investeringskonton Leverantörs namn Beskrivning Annonsörens upplysning × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning.

Relaterade villkor

Definition av A-aktie En A-aktie är en aktieklass som erbjuds i en familj av flera klassers fonder. mer Definition av fonder En fonder är en typ av investeringsinstrument som består av en portfölj av aktier, obligationer eller andra värdepapper, som övervakas av en professionell penningförvaltare. mer När ska du köpa fondandelar i C-fond? C-aktier är klasser av fondandelar som bär årliga administrativa avgifter, fastställda till en fast procentsats. Till skillnad från andra aktieklasser, bär de inte försäljningsavgifter när de köps eller när de säljs efter en viss period. mer Vad är en Y-aktie? Y-aktier är en institutionell aktieklass som erbjuds i öppna fonder. Upptäck mer om dem här. mer Klassificerade aktier Definition Klassificerade aktier är olika klasser av stamaktier, var och en med olika rösträtt, äganderätt och utdelningsränta. mer Definition utan fonder är en fond som är en fond där aktier säljs utan provision eller försäljningsavgift. Anledningen till detta är att aktierna distribueras direkt av investeringsbolaget istället för att gå igenom en sekundär part. mer Partnerlänkar